Elas poderiam ser chamadas de cachorros-quentes se tivessem sido inventadas nos EUA. Contudo, há cerca de cinco séculos, os japoneses criaram um nome um tanto mais elegante. Agora, traders de todo o mundo usam as chamadas velas japoneses para análise de mercado.
Os sinais de mercado exclusivos e a praticidade visual dos velas japonesas são as principais razões pelas quais os traders as preferem para a análise de mercado. Se quiser aprender os segredos por trás do gráfico de velas e prever sinais de reversão encontrando padrões de velas, este curso é para você.
Ao final deste curso, você vai:
Dominar os principais tipos de velas;
Identificar padrões de velas e interpretar seu significado;
Aprender estratégias de negociação eficazes com padrões de velas.
Dê seus primeiros passos na compreensão das habilidades e conhecimentos inventados pelos senseis japoneses!
O que são velas?
As velas japonesas são os elementos principais do gráfico de velas. Uma vela única mostra a dinâmica de um preço durante um determinado período.
Abra o timeframe semanal. Cada vela mostra a variação do preço ao longo de 1 semana. Então, foi assim que o mercado se comportou de segunda a sexta-feira. Agora vá para o gráfico de 5 minutos. Você vê velas oscilando para cima e para baixo? Neste gráfico, cada vela demonstra a mudança no preço em 5 minutos.
Uma vela é formada por três partes principais:
O corpo real é a parte grossa de uma vela. É a área entre os preços de abertura e fechamento;
A sombra/cauda/pavio superior é a linha vertical acima do corpo que mostra a máxima da sessão;
A sombra/cauda/pavio inferior é a linha vertical abaixo do corpo que mostra a mínima da sessão.
Se os preços subiram durante o período, a vela geralmente é pintada de branco ou verde. Neste caso, o preço de abertura está na parte inferior do corpo e o preço de fechamento está no topo. Essa vela é chamada de bullish (vela de alta ou vela altista).
Se os preços caíram durante o período, a vela geralmente é pintada de preto ou vermelho. Neste caso, o preço de abertura está na parte superior do corpo e o preço de fechamento está na parte inferior. Este tipo de vela é chamado de bearish (vela de baixa ou vela baixista).
"Vejo muitos gráficos de velas na internet. Acho estranho que todos eles são coloridos de formas diferentes. Às vezes, vejo velas pretas e brancas; outras vezes, vejo velas verdes e vermelhas. As cores das velas importam?"
Para dizer a verdade, não importa como você decide projetar seus gráficos. No entanto, você deve definir duas cores para velas de alta e baixa. Na FBS, usamos verde para velas de alta e vermelho para as de baixa.
Gráfico de velas
Embora o gráfico de velas e seu equivalente americano — o gráfico de barras — tenham semelhanças, pois usam os mesmos dados, eles são diferentes. Dê uma olhada na imagem abaixo, onde colocamos um gráfico de barras (à esquerda) e um gráfico de velas (à direita).
O gráfico de velas é mais informativo do que o gráfico de barras. Veja você mesmo: os corpos reais das velas nos dão uma representação visual da situação do mercado. Se o corpo de uma vela for longo, ele mostra uma sessão muito movimentada. Pelo contrário, velas com corpos pequenos sinalizam um mercado calmo. Reservamos muita atenção à forma do corpo de uma vela e ao tamanho de suas sombras, pois elas podem revelar todos os segredos escondidos por trás do cenário do mercado.
"Ainda acho que não há tanta diferença entre o gráfico de barras e o gráfico de velas. Você pode dar um exemplo claro da superioridade do gráfico de velas sobre o gráfico de barras?"
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal do EURUSD. Destacamos um período de consolidação horizontal em um retângulo. Com um gráfico de barras, é quase impossível identificar quais são as velas que esse retângulo engloba. Já o gráfico de velas nos dá uma imagem clara. Podemos ver que há mais velas verdes do que vermelhas dentro do padrão. Com uma quantidade tão grande de velas dentro do padrão, temos a confirmação adicional de mais fôlego de alta.
Na próxima parte desta aula, vamos observar os principais tipos de velas e ver o que elas podem nos dizer sobre o preço.
Tipos de velas
Tal como já citamos, as formas e tamanhos das velas podem dizer muito sobre a natureza da dinâmica do preço (price action). Os traders e investidores trabalham com vários tipos principais de velas, que têm seus diferenciais. Não tenha medo: eles são realmente fáceis de detectar!
Topo Raspado e Fundo Raspado
Se uma vela não tem pavio superior, os traders a chamam de vela Topo Raspado (Shaven Head). Esta vela tende a indicar dinâmica de baixa no mercado.
Já uma vela sem sombra inferior é conhecida como Fundo Raspado (Shaven Bottom). Este tipo de vela demonstra que os compradores seguem pressionando a dinâmica.
Você pode ver exemplos desses padrões na imagem abaixo.
Piões
Uma vela com um pequeno corpo real e longas sombras superiores e inferiores é chamada de Pião (Spinning Top). O Pião é um sinal de indecisão do mercado: tanto os touros quanto os ursos agiram energicamente, mas nenhum deles tomou o controle do mercado.
Após um longo avanço ou uma longa vela de alta, o Pião indica fraqueza entre os compradores e uma possível mudança ou interrupção em uma tendência.
Após uma longa queda ou uma longa vela de baixa, o Pião indica fraqueza entre os vendedores e uma possível mudança ou interrupção em uma tendência.
No gráfico H4 da IBM, os vários Piões indicam mudança na direção do mercado.
Marubozu
Agora imagine que uma vela tem um corpo muito grosso, sem sombras superiores ou inferiores. Esta vela tem um nome muito japonês: Marubozu.
Uma Marubozu de alta é formada quando o preço de abertura é igual ao preço mínimo e o preço de fechamento é igual ao preço máximo. Isso mostra que os compradores controlaram a ação do preço durante todo o período.
Uma Marubozu de baixa é formada quando o preço de abertura é igual ao preço máximo e o preço de fechamento é igual ao preço mínimo. Isso mostra que os vendedores controlaram a ação do preço.
No gráfico M30 das ações da WPP, duas velas Marubozu demonstraram a força da tendência de alta.
Velas com sombras curtas
Um dos tipos de vela mais comuns é uma vela com sombras curtas. Velas com sombras curtas indicam que a maior parte do movimento das negociações ficou confinada perto dos preços de abertura e fechamento.
No gráfico diário do EURUSD abaixo, velas com sombras curtas formaram uma tendência de alta.
Vela com uma longa sombra superior
Velas com uma sombra superior longa e uma sombra inferior curta indicam que os compradores dominaram durante a sessão, mas os vendedores conseguiram puxar os preços para abaixo de suas máximas até o final do período. Esse vela geralmente é seguida por uma queda no preço.
Vela com uma longa sombra inferior
De modo análogo, uma vela com uma longa sombra inferior mostra que os vendedores dominaram a sessão, mas o preço acabou conseguindo fechar mais alto. O preço geralmente sobe depois de velas como esta.
No gráfico diário do EURUSD abaixo, podemos ver velas com longas sombras inferiores e superiores.
Doji
Uma vela com um corpo real muito pequeno (os preços de abertura e fechamento são quase iguais) é chamada de Doji. Se esta vela é formada, nem os touros nem os ursos estão no controle do mercado: o mercado está incerto. A vela Doji é complicada. Por si só, ela não nos diz muito. No entanto, ela pode se tornar um indicador significativo de reversão se certas condições no mercado acontecerem.
"Ah, que bacana! Mas me conta: quando é que isso significa reversão?"
Em geral, uma vela Doji se torna uma vela de reversão quando as seguintes condições são atendidas:
Uma Doji é formada após uma série de velas de alta com corpos longos (durante uma tendência de alta) ou após uma série de velas de baixa com corpos longos (durante uma tendência de baixa). Normalmente, ela sinaliza a fraqueza da tendência;
As velas após a Doji confirmam a reversão (veja a aula “Padrões de velas de reversão”);
As condições no mercado são de sobrecompra ou de sobrevenda.
Por exemplo, no gráfico M30 do AUDJPY, uma vela Doji foi formada e indicou uma reversão de baixa.
Na literatura técnica referente às velas, você pode encontrar quatro tipos definidos de Doji. Vamos analisá-los na imagem abaixo.
A Doji de pernas compridas tem longas sombras superiores e inferiores que são quase iguais em comprimento e refletem grande indecisão no mercado.
A Doji-libélula é um padrão de reversão de alta significativo que ocorre principalmente no final das tendências de baixa.
A Doji-lápide é um padrão de reversão de baixa significativo que ocorre principalmente no topo das tendências de alta.
A Doji de quatro preços é bem rara e retrata completa e total incerteza entre os traders no que se refere à direção do mercado.
No primeiro estudo ocidental referente às velas japonesas, Steve Nison define os tipos Doji do Norte e Doji do Sul. O primeiro descreve a Doji durante a tendência de baixa, já o segundo descreve a Doji durante a tendência de alta.
As velas Doji podem ser ainda mais relevantes quando fazem parte de padrões de velas. Os traders japoneses definiram diversos tipos de padrões de velas que os ajudaram a prever os movimentos seguintes do mercado.
Agora você conhece os principais tipos de velas que ocorrem no mercado, vamos revisar o que foi aprendido.
Resumo da aula
Velas são os elementos do gráfico de velas. Uma vela é composta por sombra superior, sombra inferior e corpo real;
As velas ajudam a prever a força atual de uma tendência, podem servir como suporte ou resistência e dão sinais de uma possível mudança de direção do mercado;
Há vários tipos de velas: Topo Raspado e Fundo Raspado, Pião, velas com sombras longas e curtas, Marubozu e Doji;
As velas Doji sinalizam indecisão no mercado. Elas são frequentemente incluídas nos padrões de velas que sinalizam potencial de mudança em uma tendência.
A seguir
Na próxima aula, veremos os padrões de velas mais famosos em detalhes. Ficou interessado? Continue sua jornada de estudos!