Análisis Fundamental

EE.UU.:

1. IPC de septiembre: La inflación general cayó a 2.4% anual, acercándose al objetivo de la Reserva Federal, aunque el IPC subyacente aumentó un 3.3% interanual, impulsado por precios en servicios esenciales como vivienda y seguros.
2. Empleo de septiembre: EE.UU. agregó 254,000 empleos, superando expectativas, lo que sugiere un mercado laboral robusto, presionando potencialmente a la Fed a mantener las tasas altas en el corto plazo.
3. Bonos del Tesoro: Los rendimientos a 10 años subieron al 4.24% esta semana, reflejando el optimismo en el crecimiento y una posible persistencia de tasas altas.

Australia:

1. IPC de septiembre: La inflación en Australia desaceleró al 5.4% anual, lo que podría llevar al RBA a mantener su política sin cambios, favoreciendo el enfoque de espera.
2. Empleo de septiembre: El mercado laboral añadió solo 6,700 empleos, mostrando un enfriamiento en comparación con meses anteriores, lo cual fortalece las expectativas de que el RBA no cambiará las tasas próximamente.

El AUDUSD ha mostrado presión a la baja, en gran medida debido a los fundamentales divergentes entre EE.UU. y Australia. Mientras la Reserva Federal de EE.UU. evalúa mantener tasas altas para gestionar la inflación subyacente, el RBA parece adoptar una postura más cautelosa por la desaceleración de su economía y el control relativo de la inflación. Además, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hace al dólar más atractivo frente al AUD, lo que intensifica la tendencia bajista del par.

A corto plazo, si las tasas en EE.UU. se mantienen altas y los rendimientos de los bonos siguen subiendo, es probable que el AUDUSD se mantenga bajo presión. Sin embargo, un cambio en las políticas del RBA o un enfriamiento de la economía estadounidense podría ofrecer algún soporte al dólar australiano frente a su contraparte estadounidense.

Análisis Técnico

AUDUSD, H2

• Zonas de Oferta (Ventas): 0.6666 y 0.6677
• Zonas de Demanda (Compras): 0.6621

El par cotiza a la baja durante todo el mes de octubre y dentro de un canal bajista de aceleración de una semana, cuya estructura técnica deja como última resistencia validada el nivel de H4 en 0.6695.

Bajo este contexto se esperan nuevas ventas mientras las cotizaciones permanezcan por debajo de la apertura diaria (D1:O) en 0.6636 con objetivos intradía en los soportes 0.6614, 0.66 y el rango promedio bajista en 0.659, arriendo paso para extender las ventas en la semana entrante hacia el soporte del 15 de agosto en 0.6557.

Sin embargo, el agotamiento de los osos en intradía conlleva la superación de la zona de oferta de las primeras sesiones en torno a 0.6635 y la resistencia local en 0.6644, con posible extensión hacia 0.6661 en intradía y el nodo de alto volumen en torno a 0.6677 en la semana entrante. Una corrección que aún conserva la estructura bajista al permanecer por debajo de la resistencia clave en 0.6661.

Resumen Técnico.

• Escenario bajista correctivo: Ventas intradía por debajo de 0.6635  (previa formación y confirmación de un PAR*) con TP en 0.6614, 0.66, 0.6590 y 0.6557 en extensión. Utiliza un S.L de 1% de tu capital.
• Escenario alcista de continuación: Compras sobre 0.6644 con TP en 0.6661, 0.6677 o 0.6690 en extensión. Utiliza un S.L de 1% de tu capital con un lotaje bajo para poder dar espacio de movimiento.

^{Espera siempre la formación y confirmación de un *Patrón de Agotamiento/Reversión (PAR) en M5 como las que te enseñamos aquí https://t.me/spanishfbs/2258 antes de entrar en alguna operación en las zonas clave que indicamos.}

^{*POC descubierto: POC = Point of Control (Punto de Control): Es el nivel o zona donde se produjo la mayor concentración de volumen. Si previamente, a partir de ella hubo un movimiento bajista, se considera zona de venta y forman una zona de resistencia. Por el contrario, si previamente, se produjo un impulso alcista, se considera zona de compra, usualmente situadas en mínimos por lo que forman zonas de soporte.}