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16 abr 2025

Estrategia

Análisis VSA – ¿qué señales podría proporcionar?

Si sabes de trading, probablemente conozcas los conceptos básicos del análisis fundamental y el análisis técnico. En términos generales, el análisis fundamental responde a la pregunta "¿Por qué se mueve el mercado?", y el análisis técnico intenta averiguar "¿Cuándo ocurrirá el movimiento del precio?" Sin embargo, es posible que no conozcas un tipo de análisis que combina tanto prácticas fundamentales como técnicas. Este enfoque se denomina VSA (análisis de diferencial de volumen) y lo utilizan ampliamente los traders de acciones. Aquí explicaremos cómo se puede aplicar el VSA en trading de Forex.

¿Qué es el VSA?

El VSA fue inventado por Richard D. Wyckoff, quien comenzó a operar acciones a la edad de 15 años. Al final del siglo XX, Tom Williams mejoró la investigación de Wyckoff y desarrolló su propia metodología. En su libro titulado “Master the Markets,” menciona la importancia de las diferencias de precio (spreads) en relación con los volúmenes y los precios de cierre.

Entonces, ¿de qué se trata el VSA? El análisis del diferencial de volumen es un tipo de análisis basado en los volúmenes y el diferencial de la vela. Intenta averiguar las diferencias entre la oferta y la demanda creadas por los jugadores más grandes (traders profesionales, instituciones, bancos y creadores de mercado) en el mercado de Forex. Si sabes cómo entender sus acciones, pueden darte buenas señales para entrar en el mercado.

Lo que compone el VSA

Necesitas determinar tres variables principales para encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda:

La cantidad de volumen en una barra de precios
El máximo y el mínimo de la barra de precios (el rango)
El precio de cierre

Los volúmenes suelen ser subestimados por los nuevos traders, pero son un elemento importante del análisis del mercado. El volumen muestra los montos de las transacciones mientras que el rango de precios demuestra el movimiento en relación al volumen.

Basado en estos elementos, los traders pueden entender la fase actual del mercado. Podemos identificar cuatro de estas etapas, según el Sr. Wyckoff:

Acumulación (los miembros del mercado profesional compran a precios de mayorista durante condiciones de sobreventa).
Markup (movimiento alcista).
Distribución (los miembros del mercado profesional realizan ventas a precios minoristas durante condiciones de sobrecompra).
Markdown (movimiento bajista).

Como sabemos, Richard D. Wyckoff utilizó este análisis para operar acciones. Pero, ¿cómo puede un trader de Forex aplicarlo en la práctica? Vamos a averiguarlo.

VSA para traders de Forex

Hay grandes debates entre traders sobre si la VSA se puede utilizar en el mercado de Forex. La razón es que, a diferencia del mercado de acciones, el mercado de Forex es descentralizado. Como resultado, los volúmenes actuales no están disponibles. Sin embargo, puedes analizar el mercado mirando el volumen observado en cada barra.

En MT4, solo necesitas hacer clic derecho en el gráfico y presionar Volúmenes para verlos. También puedes presionar Ctrl+L en tu teclado.

Modelos clásicos de análisis VSA

Hay un lote de diferentes interpretaciones del VSA, lo que dificulta que un trader principiante lo entienda. Aquí vamos a presentar algunos de los modelos más comúnmente utilizados del VSA, según Tom Williams, que pueden ayudarte a operar con los jugadores profesionales.

Señales de fortaleza con velas alcistas

Primer modelo: La barra alcista de tamaño regular. El precio cerró cerca del máximo. El volumen es mayor que el promedio de 15-20 días y, lo más importante, mayor que en la barra anterior.

Este modelo muestra que la demanda está aumentando y el aumento continuará.

Segundo modelo: Vela alcista/bajista (la alcista da una señal más fuerte). Se actualizó el mínimo. El tamaño es más grande de lo usual. El precio de cierre se coloca cerca del máximo. Volumen máximo.

Este modelo señala una posible reversión.

Tercer modelo: Vela lcista/bajista (la alcista da una señal más fuerte). Se actualizó el mínimo. El tamaño de la vela es grande y el precio de cierre está cerca del máximo. Volumen mínimo.

Muestra que los jugadores profesionales ya no apoyan el mercado bajista.

Señales de fortaleza con velas bajistas

Primer modelo: Tamaño pequeño de la vela. El precio de cierre se coloca cerca del máximo. Volumen máximo.

Los principales actores del mercado cubren toda la oferta. Los osos no tienen suficiente fuerza para superar el precio de apertura.

Segundo modelo: Vela bajista. Tiene un tamaño pequeño y un volumen pequeño. El precio de cierre se coloca cerca del mínimo.

Este modelo muestra la ausencia de vendedores en el mercado.

Señales de debilidad

Primero modelo: Barra alcista. Tiene un tamaño pequeño. El precio de cierre está cerca del mínimo de la vela. Volumen máximo. Ocurre durante una tendencia alcista.

Esta es una señal de una fuerte presión de venta.

Segundo modelo: Barra alcista, tamaño pequeño, volumen bajo o extremadamente bajo. Ocurre durante una tendencia bajista.

Este modelo puede señalar el posible final de la corrección en medio de una tendencia a la baja.

Tom Williams enumeró aún más ejemplos, pero no los sigas ciegamente. Verifica dos veces antes de tomar decisiones de trading.

Resumen

El análisis del diferencial de volumen ayuda a los traders a comprender el comportamiento del mercado en función de los volúmenes y el análisis de las velas. Sin embargo, necesitas aplicar este análisis con mucho cuidado y tener en cuenta todas las variables.

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